Weiter unten kannst Du Dich auf den Job: Mitarbeiter Fondsbuchhaltung bewerben, sowie eine Karte mit genauer Position sehen. Das Unternehmen Timeconsult hat für diesen Job 1 Stellangebote frei. Für Mitarbeiter Fondsbuchhaltung braucht es Keine Führungsverantwortung. Die Arbeit wird in Gr Eschenheimer Str 45, 60313 Frankfurt am Main, Innenstadt, Hessen, Deutschland ausgetragen und die Zeit beim Job beträgt Vollzeit.

Stellenbeschreibung

Unser Kunde ist eine der größten unabhängigen Fondsgesellschaften. Die Leistungsbereiche reichen von Administration, Insourcing bis Risiko Management und unser Kunde konzentriert sich damit überwiegend auf die effiziente und transparente Administration von Fonds, Wertpapieren sowie alternative Anlageklassen.
Zur Verstärkung des Bereichs Fondsbuchhaltung sucht unser Kunde einen Mitangestellte (m/w) für das Team Fondsbuchhaltung.

Die Position:
/ Erfassung und Verbuchung von Erträgnis-Auszahlungen, wie z.B. Zinsen, Dividenden oder Steuerrückerstattungen
/ Bearbeitung und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Kontrolle des Zahlungseingangs
/ Prüfung der eingespielten Umsätze
/ Bearbeitung der SWIFT-Lieferungen sowie Abstimmung der Bankkonten
/ Reklamationsbearbeitung
/ Mitwirkung beim Jahresabschluss
/ Mitarbeit in Projekten

Ihre Qualifikation:
/ Abgeschlossene Bankausbildung oder ein finanzwirtschaftliches Studium
/ Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
/ Sehr gute Englischkenntnisse
/ Routinierter Umgang mit dem gesamten MS Office-Paket
/ Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Bloomberg und Xentis
/ Teamfähigkeit, sorgfältige Arbeitsweise und Belastbarkeit

Position auf Karte

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Berufname
Investmentfondskaufmann/-frau
Verantwortung
Ohne Führungsverantwortung

Zahlung & Leistungen
Bei der Besetzung des Jobangebotes findet kein Tarifvertrag Anwendung.
Vertrag
Arbeitsverhältnis ohne Befristigung

Geforderte Daten
Es wird gefordert: Bitte Zeugnisse und Lebenslauf